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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 646.00 | 98 587.00 | 13 060.00 | 111 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 076.00 | 98 587.00 | 21 490.00 | 120 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 309.00 | | 818 309.00 | 818 309.00 |
BZ Autres créances | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
CF Disponibilités | 478 927.00 | | 478 927.00 | 478 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 179.00 | | 1 335 179.00 | 1 335 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 432.00 | 98 587.00 | 1 371 846.00 | 1 470 432.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 222 549.00 | | | 222 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
DL TOTAL (I) | 334 217.00 | | | 334 217.00 |
DP Provisions pour risques | 104 031.00 | | | 104 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 031.00 | | | 104 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 232.00 | | | 837 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
EA Autres dettes | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 598.00 | | | 933 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 846.00 | | | 1 371 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 086.00 | | | 497 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 578 006.00 | 1 578 006.00 | |
FG Production vendue services | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 747.00 | 1 578 006.00 | 1 582 753.00 | 4 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 943.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 524.00 | | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 992.00 | | | 1 670 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 324.00 | | | 1 647 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 120 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 111 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 775.00 | | | 111 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 178.00 | 3 537.00 | 129.00 | 95 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 178.00 | 3 537.00 | 129.00 | 95 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 236.00 | 63 943.00 | 85 148.00 | 125 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 236.00 | 63 943.00 | 85 148.00 | 125 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 943.00 | 85 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 232.00 | 400 720.00 | 436 512.00 | 837 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 818 309.00 | | | 818 309.00 |
VB T. V. A. | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 382.00 | 864 382.00 | | 864 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 598.00 | 497 086.00 | 436 512.00 | 933 598.00 |