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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 090.00 | 138 781.00 | 76 309.00 | 215 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 593.00 | 66 951.00 | 152 642.00 | 219 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 027.00 | 206 076.00 | 228 951.00 | 435 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 766.00 | | 677 766.00 | 677 766.00 |
BZ Autres créances | 122 034.00 | | 122 034.00 | 122 034.00 |
CF Disponibilités | 760 105.00 | | 760 105.00 | 760 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 675.00 | | 1 564 675.00 | 1 564 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 702.00 | 206 076.00 | 1 793 626.00 | 1 999 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 797.00 | 3 900.00 | | 12 797.00 |
DG Autres réserves | 232 796.00 | 113 760.00 | | 232 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 582.00 | 177 933.00 | | 268 582.00 |
DL TOTAL (I) | 904 175.00 | 685 593.00 | | 904 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 774.00 | 61 781.00 | | 65 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 623.00 | 95 629.00 | | 87 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 558.00 | 420 000.00 | | 360 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 210.00 | 306 473.00 | | 363 210.00 |
EA Autres dettes | 12 285.00 | 10 940.00 | | 12 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 450.00 | 894 823.00 | | 889 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 626.00 | 1 580 416.00 | | 1 793 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 996.00 | 894 823.00 | | 858 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 785.00 | | 140 899.00 | 400 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 656.00 | 435 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 656.00 | 434 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 441.00 | | 140 899.00 | 400 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 692.00 | 50 069.00 | 80 685.00 | 236 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 349.00 | 50 069.00 | 80 685.00 | 236 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 558.00 | 360 558.00 | | 360 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 750.00 | 144 750.00 | | 144 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 880.00 | 111 880.00 | | 111 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UX Autres créances clients | 677 766.00 | | | 677 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VB T. V. A. | 116 070.00 | | | 116 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 774.00 | 35 319.00 | 30 455.00 | 65 774.00 |
VI Groupe et associés | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 570.00 | 804 570.00 | | 804 570.00 |
VW T.V.A. | 88 809.00 | 88 809.00 | | 88 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 450.00 | 858 996.00 | 30 455.00 | 889 450.00 |