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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 980 406.00 | | 980 406.00 | 980 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 406.00 | | 980 406.00 | 980 406.00 |
BZ Autres créances | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CF Disponibilités | 1 125 088.00 | | 1 125 088.00 | 1 125 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 561.00 | | 1 134 561.00 | 1 134 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 967.00 | | 2 114 967.00 | 2 114 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 653 742.00 | 661 492.00 | | 653 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 290.00 | -7 750.00 | | 151 290.00 |
DL TOTAL (I) | 813 557.00 | 662 267.00 | | 813 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 179.00 | 1 830 643.00 | | 1 036 179.00 |
EA Autres dettes | 265 232.00 | 184 342.00 | | 265 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 410.00 | 2 014 985.00 | | 1 301 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 967.00 | 2 677 252.00 | | 2 114 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 256.00 | 28 546.00 | | 82 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 935.00 | 55 536.00 | | 255 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 645.00 | 63 286.00 | | 104 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 290.00 | -7 750.00 | | 151 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 779.00 | | 17 219.00 | 2 062 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 099 592.00 | 980 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099 592.00 | 980 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062 779.00 | | 17 219.00 | 2 062 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036 179.00 | 1 036 179.00 | | 1 036 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980 406.00 | 980 406.00 | | 980 406.00 |
VC Groupe et associés | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VI Groupe et associés | 260 952.00 | 260 952.00 | | 260 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 426.00 | | | 787 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 880.00 | 989 880.00 | | 989 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 410.00 | 1 301 410.00 | | 1 301 410.00 |