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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 490.00 | 9 001.00 | 10 489.00 | 19 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 843.00 | 9 001.00 | 11 843.00 | 20 843.00 |
BZ Autres créances | 161 923.00 | | 161 923.00 | 161 923.00 |
CF Disponibilités | 89 933.00 | | 89 933.00 | 89 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 169.00 | | 252 169.00 | 252 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 012.00 | 9 001.00 | 264 012.00 | 273 012.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 423.00 | 245 302.00 | | 250 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 806.00 | 5 121.00 | | -4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 254 003.00 | 258 809.00 | | 254 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | 3 045.00 | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 184.00 | | 2 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963.00 | 5 031.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 009.00 | 10 290.00 | | 10 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 012.00 | 269 098.00 | | 264 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 009.00 | 10 290.00 | | 10 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 936.00 | 11 071.00 | | 7 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 653.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | 2 925.00 | | 3 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564.00 | 7 925.00 | | 3 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 123.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 5 377.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 133.00 | 2 548.00 | | 3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 353.00 | 19 936.00 | | 12 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 159.00 | 14 815.00 | | 17 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 806.00 | 5 121.00 | | -4 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128.00 | 4 873.00 | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128.00 | 4 873.00 | | 4 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VC Groupe et associés | 154 235.00 | | | 154 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 389.00 | 162 235.00 | 153.00 | 162 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | -151.00 | | 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 830.00 | 1 733.00 | | 1 830.00 |
ST Autres comptes | 7 793.00 | 5 862.00 | | 7 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | 214.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 190.00 | 63.00 | | 1 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785.00 | 928.00 | | 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 623.00 | 7 595.00 | | 9 623.00 |