| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 672 960.00 | 457 800.00 | 215 160.00 | 672 960.00 |
BZ Autres créances | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 410.00 | 457 800.00 | 390 610.00 | 848 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 410.00 | 457 800.00 | 390 610.00 | 848 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 767 846.00 | 767 846.00 | | 767 846.00 |
DH Report à nouveau | -655 137.00 | -440 307.00 | | -655 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 866.00 | -214 830.00 | | -7 866.00 |
DL TOTAL (I) | 113 227.00 | 121 093.00 | | 113 227.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 852.00 | 95 711.00 | | 76 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 509.00 | 152 509.00 | | 152 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 022.00 | 36 062.00 | | 43 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 383.00 | 284 282.00 | | 272 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 610.00 | 411 376.00 | | 390 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
FM Production stockée | | | -33 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 4 700.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 700.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 229.00 | -11 879.00 | | 7 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 095.00 | 202 951.00 | | 15 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 866.00 | -214 830.00 | | -7 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 1 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 465 800.00 | | 8 000.00 | 465 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 800.00 | | 8 000.00 | 465 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 800.00 | | 9 000.00 | 471 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
VB T. V. A. | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 852.00 | 19 152.00 | 57 700.00 | 76 852.00 |
VI Groupe et associés | 152 509.00 | 152 509.00 | | 152 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 383.00 | 214 683.00 | 57 700.00 | 272 383.00 |