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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 126 659.00 | | 1 126 659.00 | 1 126 659.00 |
AP Constructions | 5 659 740.00 | 3 921 939.00 | 1 737 801.00 | 5 659 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 811 904.00 | 3 921 939.00 | 2 889 965.00 | 6 811 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 240.00 | | 310 240.00 | 310 240.00 |
BZ Autres créances | 155 686.00 | | 155 686.00 | 155 686.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 365.00 | | 516 365.00 | 516 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 268.00 | 3 921 939.00 | 3 406 329.00 | 7 328 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 513.00 | 830 513.00 | | 830 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
DH Report à nouveau | 795 275.00 | 571 963.00 | | 795 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 532.00 | 223 312.00 | | 228 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 372.00 | 1 708 839.00 | | 1 937 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 621.00 | 1 123 688.00 | | 1 149 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 853.00 | 42 497.00 | | 19 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 157.00 | 424 050.00 | | 52 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 886.00 | 329 682.00 | | 241 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 958.00 | 1 925 357.00 | | 1 468 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 329.00 | 3 634 196.00 | | 3 406 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 664.00 | | 969 664.00 | 969 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 664.00 | | 969 664.00 | 969 664.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 267.00 | 111 656.00 | | 114 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 691.00 | 905 753.00 | | 969 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 159.00 | 682 441.00 | | 741 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 532.00 | 223 312.00 | | 228 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 806 538.00 | | 5 366.00 | 6 806 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 811 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 811 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 806 538.00 | | 5 366.00 | 6 806 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 734 450.00 | 187 489.00 | | 3 734 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734 450.00 | 187 489.00 | | 3 734 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961 619.00 | | 961 619.00 | 961 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 886.00 | 241 886.00 | | 241 886.00 |
UX Autres créances clients | 310 240.00 | | | 310 240.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VI Groupe et associés | 188 003.00 | 188 003.00 | | 188 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 785.00 | | | 149 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 587.00 | 510 587.00 | | 510 587.00 |
VW T.V.A. | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 958.00 | 507 339.00 | 961 619.00 | 1 468 958.00 |