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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 000.00 | 20 000.00 | 104 000.00 | 124 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BT Marchandises | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
CF Disponibilités | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 944.00 | | 179 944.00 | 179 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 944.00 | 20 000.00 | 283 944.00 | 303 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 829.00 | | | 94 829.00 |
DL TOTAL (I) | 241 411.00 | | | 241 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 944.00 | | | 283 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 560.00 | | 950 560.00 | 950 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 560.00 | | 950 560.00 | 950 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 560.00 | | | 950 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 731.00 | | | 855 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 829.00 | | | 94 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 338.00 | 2 510.00 | 2 338.00 | 2 338.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 338.00 | 2 510.00 | 2 338.00 | 2 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338.00 | 2 510.00 | 2 338.00 | 2 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 662.00 | | | 78 662.00 |
VP Divers | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 442.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 127 442.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 118.00 | | | 56 118.00 |