| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AP Constructions | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 024.00 | 299 997.00 | 161 027.00 | 461 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 635.00 | 148 324.00 | 311.00 | 148 635.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 642 090.00 | 480 751.00 | 161 338.00 | 642 090.00 |
BZ Autres créances | 140 423.00 | | 140 423.00 | 140 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 889.00 | | 1 205 889.00 | 1 205 889.00 |
CF Disponibilités | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 307.00 | | 1 397 307.00 | 1 397 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 397.00 | 480 751.00 | 1 558 646.00 | 2 039 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
DH Report à nouveau | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 828.00 | | | 274 828.00 |
DK Provisions réglementées | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
DL TOTAL (I) | 445 681.00 | | | 445 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 824.00 | | | 423 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 706.00 | | | 149 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 015.00 | | | 443 015.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 965.00 | | | 1 112 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 646.00 | | | 1 558 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 699.00 | | | 913 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 780 601.00 | | 2 780 601.00 | 2 780 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 601.00 | | 2 780 601.00 | 2 780 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 030 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 028.00 | |
GE Autres charges | | | 6 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 406.00 | | | 90 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 406.00 | | | 90 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 920.00 | | | 107 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 137.00 | | | 201 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 731.00 | | | -110 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 626.00 | | | 524 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 022.00 | | | 3 998 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 193.00 | | | 3 723 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 828.00 | | | 274 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 015.00 | | | 632 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 642.00 | | | 623 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 723.00 | 73 028.00 | | 407 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 351.00 | 73 028.00 | | 399 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 93 217.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 176.00 | 9.00 | 522 176.00 | 22 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 825.00 | 224 559.00 | | 423 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 707.00 | 149 707.00 | | 149 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 766.00 | 158 766.00 | | 158 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 965.00 | 913 700.00 | | 1 112 965.00 |