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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 657.00 | 214 049.00 | 84 608.00 | 298 657.00 |
040 Immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 270.00 | 221 889.00 | 172 382.00 | 394 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
060 Stock marchandises | 131 631.00 | | 131 631.00 | 131 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
072 Créances – Autres | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 178 449.00 | | 178 449.00 | 178 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 748.00 | | 409 748.00 | 409 748.00 |
110 Total général Actif | 804 018.00 | 221 889.00 | 582 130.00 | 804 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 533.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 069 049.00 | 1 141 434.00 | | 1 069 049.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 302.00 | 134 012.00 | | 121 302.00 |
222 Production stockée | -11 993.00 | 1 656.00 | | -11 993.00 |
230 Autres produits | 1 078.00 | 4 208.00 | | 1 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 179 437.00 | 1 281 309.00 | | 1 179 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 744 732.00 | 879 908.00 | | 744 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 253.00 | -25 613.00 | | -11 253.00 |
242 Autres charges externes. | 101 298.00 | 90 579.00 | | 101 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 792.00 | 7 343.00 | | 7 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 698.00 | 195 571.00 | | 196 698.00 |
252 Charges sociales | 77 274.00 | 78 105.00 | | 77 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 214.00 | 13 649.00 | | 18 214.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 20.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 134 911.00 | 1 239 561.00 | | 1 134 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 525.00 | 41 748.00 | | 44 525.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 190.00 | | |
294 Charges financières | 1 195.00 | 1 050.00 | | 1 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 5 269.00 | | 4 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 106.00 | 37 619.00 | | 31 106.00 |