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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 196.00 | | 4 510 196.00 | 4 510 196.00 |
BZ Autres créances | 6 372 119.00 | | 6 372 119.00 | 6 372 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 202 470.00 | | 7 202 470.00 | 7 202 470.00 |
CF Disponibilités | 2 113 258.00 | | 2 113 258.00 | 2 113 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 687 848.00 | | 15 687 848.00 | 15 687 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 198 044.00 | | 20 198 044.00 | 20 198 044.00 |
CU Autres participations | 4 510 196.00 | | 4 510 196.00 | 4 510 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 9 862 602.00 | 8 085 721.00 | | 9 862 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469 218.00 | 1 776 881.00 | | 2 469 218.00 |
DL TOTAL (I) | 12 558 420.00 | 10 089 202.00 | | 12 558 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 254 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 632 035.00 | 7 952 711.00 | | 7 632 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 3 873.00 | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 412.00 | 109 127.00 | | 7 412.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 639 623.00 | 8 320 280.00 | | 7 639 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 198 044.00 | 18 409 482.00 | | 20 198 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 592 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 734.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 240 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 785 000.00 | | | 3 785 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785 000.00 | | | 3 785 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 734 771.00 | | | 2 734 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734 771.00 | | | 2 734 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050 229.00 | | | 1 050 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 321.00 | 311 545.00 | | 335 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 951 336.00 | 2 537 319.00 | | 5 951 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 117.00 | 760 438.00 | | 3 482 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 469 218.00 | 1 776 881.00 | | 2 469 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 994 932.00 | | | 6 994 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 510 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 994 932.00 | | | 6 994 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 632 110.00 | 75.00 | 7 632 035.00 | 7 632 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 569.00 | | | 254 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 119.00 | 16 033.00 | 6 356 086.00 | 6 372 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 639 623.00 | 7 588.00 | 7 632 035.00 | 7 639 623.00 |