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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 032 297.00 | | 3 032 297.00 | 3 032 297.00 |
AP Constructions | 21 432 667.00 | 1 014 480.00 | 20 418 187.00 | 21 432 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 482 753.00 | 1 014 480.00 | 23 468 274.00 | 24 482 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 522.00 | | 701 522.00 | 701 522.00 |
BZ Autres créances | 566 155.00 | | 566 155.00 | 566 155.00 |
CF Disponibilités | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 736.00 | | 1 292 736.00 | 1 292 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 775 489.00 | 1 014 480.00 | 24 761 010.00 | 25 775 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 890 060.00 | -2 822.00 | | -1 890 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 902.00 | -1 887 238.00 | | -515 902.00 |
DL TOTAL (I) | -2 397 162.00 | -1 881 260.00 | | -2 397 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 856 881.00 | 26 528 712.00 | | 25 856 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 209.00 | 163 521.00 | | 623 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 052.00 | 107 327.00 | | 114 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 030.00 | 568 485.00 | | 564 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 158 172.00 | 27 368 044.00 | | 27 158 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 761 010.00 | 25 486 784.00 | | 24 761 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 469 822.00 | | 2 469 822.00 | 2 469 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 822.00 | | 2 469 822.00 | 2 469 822.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 480.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 194.00 | 706 997.00 | | 2 470 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 096.00 | 2 594 235.00 | | 2 986 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 902.00 | -1 887 238.00 | | -515 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 464 963.00 | | 24 482 753.00 | 24 464 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 464 963.00 | 24 482 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 464 963.00 | 24 482 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 464 963.00 | | 24 482 753.00 | 24 464 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 014 480.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 014 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 376 043.00 | | 25 376 043.00 | 25 376 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 209.00 | 623 209.00 | | 623 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 030.00 | 564 030.00 | | 564 030.00 |
UX Autres créances clients | 701 522.00 | | | 701 522.00 |
VB T. V. A. | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VC Groupe et associés | 555 358.00 | | | 555 358.00 |
VI Groupe et associés | 480 838.00 | | 480 838.00 | 480 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 376 043.00 | | | 25 376 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 676.00 | 1 267 676.00 | | 1 267 676.00 |
VW T.V.A. | 110 846.00 | 110 846.00 | | 110 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 158 172.00 | 1 301 291.00 | 25 856 881.00 | 27 158 172.00 |