| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 809 883.00 | 2 131 914.00 | 3 677 969.00 | 5 809 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 836 751.00 | 2 131 914.00 | 3 704 836.00 | 5 836 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 143.00 | | 135 143.00 | 135 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 424.00 | | 1 168 424.00 | 1 168 424.00 |
BZ Autres créances | 4 018 132.00 | | 4 018 132.00 | 4 018 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 958.00 | | 5 327 958.00 | 5 327 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 164 709.00 | 2 131 914.00 | 9 032 794.00 | 11 164 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 917.00 | 219.00 | | 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 248.00 | 744 699.00 | | 836 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 165.00 | 1 415 917.00 | | 1 508 165.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 991.00 | 437 553.00 | | 586 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 991.00 | 492 553.00 | | 641 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 427.00 | 3 710 131.00 | | 3 636 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 814.00 | 2 419 462.00 | | 2 703 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 509.00 | 201 922.00 | | 137 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
EA Autres dettes | 387 960.00 | 701 088.00 | | 387 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 882 638.00 | 7 067 603.00 | | 6 882 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 032 794.00 | 8 976 073.00 | | 9 032 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 303 985.00 | | 3 303 985.00 | 3 303 985.00 |
FG Production vendue services | 3 443 005.00 | | 3 443 005.00 | 3 443 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 746 991.00 | | 6 746 991.00 | 6 746 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 828 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 496.00 | |
GE Autres charges | | | 801 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 377 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 418.00 | 433 306.00 | | 447 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 050.00 | 7 124 371.00 | | 6 828 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 802.00 | 6 379 673.00 | | 5 991 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 248.00 | 744 699.00 | | 836 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748 187.00 | | 88 564.00 | 5 748 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 836 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 813 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 725 319.00 | | 88 564.00 | 5 725 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 151.00 | 442 763.00 | | 1 689 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 151.00 | 442 763.00 | | 1 689 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 553.00 | 222 496.00 | 73 058.00 | 492 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 553.00 | 222 496.00 | 73 058.00 | 492 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 496.00 | 73 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 636 427.00 | 771 419.00 | 1 943 788.00 | 3 636 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 814.00 | 2 703 814.00 | | 2 703 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 960.00 | 387 960.00 | | 387 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 424.00 | | | 1 168 424.00 |
VB T. V. A. | 277 622.00 | | | 277 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 740 510.00 | | | 3 740 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 796.00 | | | 412 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 509.00 | 137 509.00 | | 137 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215 683.00 | 5 215 683.00 | | 5 215 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 882 638.00 | 4 017 630.00 | 1 943 788.00 | 6 882 638.00 |