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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 201.00 | 191 201.00 | | 191 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 473.00 | 199 473.00 | | 199 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 229 383.00 | 550 780.00 | 6 678 603.00 | 7 229 383.00 |
BZ Autres créances | 2 427 557.00 | | 2 427 557.00 | 2 427 557.00 |
CF Disponibilités | 674 272.00 | | 674 272.00 | 674 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 331 212.00 | 550 780.00 | 9 780 432.00 | 10 331 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 530 685.00 | 750 253.00 | 9 780 432.00 | 10 530 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 435.00 | 978 647.00 | | 1 020 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 475.00 | 41 787.00 | | 108 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 771.00 | 1 062 297.00 | | 1 170 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 033.00 | 14 611.00 | | 20 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 033.00 | 14 611.00 | | 20 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472 547.00 | 3 468 397.00 | | 3 472 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 041.00 | 2 429 209.00 | | 3 493 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 177.00 | 1 557 645.00 | | 1 493 177.00 |
EA Autres dettes | 28 162.00 | 2 128.00 | | 28 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 702.00 | 86 737.00 | | 102 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 589 628.00 | 7 544 116.00 | | 8 589 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 780 432.00 | 8 621 024.00 | | 9 780 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 086 678.00 | | 4 086 678.00 | 4 086 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 678.00 | | 4 086 678.00 | 4 086 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 995 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 000.00 | 16 500.00 | | 55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 179.00 | 6 565 639.00 | | 6 015 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 906 704.00 | 6 523 852.00 | | 5 906 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 475.00 | 41 787.00 | | 108 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 473.00 | | | 199 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 201.00 | | | 191 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 473.00 | | | 199 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 201.00 | | | 191 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 611.00 | 8 651.00 | 3 230.00 | 14 611.00 |
6T Sur comptes clients | 310 465.00 | 261 377.00 | 21 061.00 | 310 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 465.00 | 261 377.00 | 21 061.00 | 310 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 076.00 | 270 028.00 | 24 291.00 | 325 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 028.00 | 24 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 041.00 | 3 493 041.00 | | 3 493 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 129.00 | 235 129.00 | | 235 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 896.00 | 125 896.00 | | 125 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
UX Autres créances clients | 7 229 383.00 | | | 7 229 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
VB T. V. A. | 493 504.00 | | | 493 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 518.00 | | | 1 432 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 428 502.00 | 3 428 502.00 | | 3 428 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 771.00 | | | 457 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 656 940.00 | 9 656 940.00 | | 9 656 940.00 |
VW T.V.A. | 1 132 152.00 | 1 132 152.00 | | 1 132 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 589 628.00 | 8 545 584.00 | | 8 589 628.00 |