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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AH Fonds commercial | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 993.00 | 106 386.00 | 12 607.00 | 118 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 301.00 | 35 116.00 | 21 184.00 | 56 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 080.00 | 143 430.00 | 81 649.00 | 225 080.00 |
BT Marchandises | 65 442.00 | | 65 442.00 | 65 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 184.00 | 364.00 | 93 820.00 | 94 184.00 |
BZ Autres créances | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 293 810.00 | | 293 810.00 | 293 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 516.00 | 364.00 | 479 152.00 | 479 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 596.00 | 143 794.00 | 560 802.00 | 704 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 579.00 | | | 303 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
DL TOTAL (I) | 353 977.00 | | | 353 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 825.00 | | | 206 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 802.00 | | | 560 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 483.00 | | | 174 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 405.00 | | | 211 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 620.00 | | | 161 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 763.00 | 8 844.00 | 6 176.00 | 140 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 238.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 074.00 | 8 605.00 | 6 176.00 | 139 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 163.00 | 13 821.00 | 32 342.00 | 46 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 822.00 | 105 764.00 | 58.00 | 105 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 825.00 | 174 484.00 | 32 342.00 | 206 825.00 |