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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 1 861.00 | 4 708.00 | 6 570.00 |
AP Constructions | 40 219.00 | 30 465.00 | 9 754.00 | 40 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 750.00 | 2 615.00 | 8 134.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 765.00 | 35 516.00 | 20 248.00 | 55 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 304.00 | 70 459.00 | 42 845.00 | 113 304.00 |
BT Marchandises | 185 711.00 | | 185 711.00 | 185 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 936.00 | | 217 936.00 | 217 936.00 |
BZ Autres créances | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CF Disponibilités | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 140.00 | | 455 140.00 | 455 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 445.00 | 70 459.00 | 497 986.00 | 568 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 122 460.00 | | | 122 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
DL TOTAL (I) | 277 810.00 | | | 277 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 802.00 | | | 117 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 521.00 | | | 76 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 175.00 | | | 220 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 986.00 | | | 497 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 522.00 | | | 208 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 381.00 | | 795 381.00 | 795 381.00 |
FG Production vendue services | 202 480.00 | | 202 480.00 | 202 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 862.00 | | 997 862.00 | 997 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 936.00 | | | 1 008 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 834.00 | | | 960 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 381.00 | | 11 629.00 | 124 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 706.00 | 113 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 706.00 | 106 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 381.00 | | 5 059.00 | 124 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 327.00 | 14 684.00 | 22 553.00 | 78 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 327.00 | 12 823.00 | 22 553.00 | 78 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 802.00 | 117 802.00 | | 117 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UX Autres créances clients | 211 863.00 | | | 211 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 911.00 | 10 258.00 | 11 652.00 | 21 911.00 |
VI Groupe et associés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VP Divers | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 941.00 | 228 941.00 | | 228 941.00 |
VW T.V.A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 175.00 | 208 522.00 | 11 652.00 | 220 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
ST Autres comptes | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 936.00 | | | 199 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
ZE Dividendes | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 717.00 | | | 135 717.00 |