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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 883 955.00 | | 883 955.00 | 883 955.00 |
AP Constructions | 8 425 988.00 | 5 445 320.00 | 2 980 667.00 | 8 425 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 065.00 | | 243 065.00 | 243 065.00 |
BF Prêts | 3 115 551.00 | | 3 115 551.00 | 3 115 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 668 559.00 | 5 445 320.00 | 7 223 239.00 | 12 668 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 283.00 | | 250 283.00 | 250 283.00 |
BZ Autres créances | 1 010 508.00 | | 1 010 508.00 | 1 010 508.00 |
CF Disponibilités | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 307.00 | | 57 307.00 | 57 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 179.00 | | 1 343 179.00 | 1 343 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 011 738.00 | 5 445 320.00 | 8 566 418.00 | 14 011 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 199 000.00 | | | 1 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 988 765.00 | 452 402.00 | | 988 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 214.00 | 536 363.00 | | 143 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 979.00 | 2 363 765.00 | | 3 706 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606 224.00 | 2 203 787.00 | | 4 606 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 414.00 | 30 817.00 | | 28 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 016.00 | 240 423.00 | | 37 016.00 |
EA Autres dettes | | 20 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 786.00 | 213 982.00 | | 187 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859 439.00 | 2 709 196.00 | | 4 859 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 566 418.00 | 5 072 961.00 | | 8 566 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 389.00 | | 1 346 389.00 | 1 346 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 389.00 | | 1 346 389.00 | 1 346 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 084 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 1 084 225.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 1 084 225.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 610.00 | 344 119.00 | | 71 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 625.00 | 1 914 982.00 | | 2 330 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 411.00 | 1 378 620.00 | | 2 187 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 214.00 | 536 363.00 | | 143 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 322 929.00 | | 3 354 144.00 | 9 322 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 514.00 | | 12 668 559.00 | 8 514.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 514.00 | | 9 553 008.00 | 8 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 309 064.00 | | 252 458.00 | 9 309 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 865.00 | | 3 101 686.00 | 13 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 149 304.00 | 296 017.00 | | 5 149 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 149 304.00 | 296 017.00 | | 5 149 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 371 164.00 | | 4 371 164.00 | 4 371 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 786.00 | 187 786.00 | | 187 786.00 |
UP Prêts | 3 115 551.00 | 3 115 551.00 | | 3 115 551.00 |
UX Autres créances clients | 250 283.00 | | | 250 283.00 |
VB T. V. A. | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VI Groupe et associés | 235 061.00 | 235 061.00 | | 235 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 167 377.00 | | | 2 167 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 511.00 | | | 272 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 955.00 | | | 722 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 649.00 | 4 433 649.00 | | 4 433 649.00 |
VW T.V.A. | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 439.00 | 488 275.00 | 4 371 164.00 | 4 859 439.00 |