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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 887 031.00 | | 887 031.00 | 887 031.00 |
AP Constructions | 9 370 223.00 | 6 180 683.00 | 3 189 540.00 | 9 370 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 084 169.00 | | 1 084 169.00 | 1 084 169.00 |
BF Prêts | 1 759 158.00 | | 1 759 158.00 | 1 759 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 100 581.00 | 6 180 683.00 | 6 919 898.00 | 13 100 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 323.00 | | 558 323.00 | 558 323.00 |
BZ Autres créances | 4 067 588.00 | | 4 067 588.00 | 4 067 588.00 |
CF Disponibilités | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 730.00 | | 4 693 730.00 | 4 693 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 794 311.00 | 6 180 683.00 | 11 613 628.00 | 17 794 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 528 193.00 | 142 105.00 | | 1 528 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 798 152.00 | 1 386 088.00 | | 5 798 152.00 |
DL TOTAL (I) | 8 217 345.00 | 2 419 193.00 | | 8 217 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 683.00 | 6 494 842.00 | | 369 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 385.00 | 122 137.00 | | 177 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428 335.00 | 490 167.00 | | 2 428 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 980.00 | 86 980.00 | | 86 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 900.00 | 469 143.00 | | 333 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 283.00 | 7 663 269.00 | | 3 396 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 613 628.00 | 10 082 462.00 | | 11 613 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 402 724.00 | | 2 402 724.00 | 2 402 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 724.00 | | 2 402 724.00 | 2 402 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 871 870.00 | | | 12 871 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 200 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 871 870.00 | 1 200 273.00 | | 12 871 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 718 372.00 | | | 4 718 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770 013.00 | | | 4 770 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 101 857.00 | 1 200 273.00 | | 8 101 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033 705.00 | 672 155.00 | | 3 033 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 387 663.00 | 3 771 918.00 | | 15 387 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 589 511.00 | 2 385 830.00 | | 9 589 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 798 152.00 | 1 386 088.00 | | 5 798 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 970 835.00 | | 2 987 142.00 | 19 970 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 995.00 | 1 759 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 857 396.00 | 13 100 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 834 401.00 | 11 341 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 947 840.00 | | 1 227 984.00 | 19 947 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 995.00 | | 1 759 158.00 | 22 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 748 979.00 | 547 733.00 | 5 116 029.00 | 10 748 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 748 979.00 | 547 733.00 | 5 116 029.00 | 10 748 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 442.00 | | 290 442.00 | 290 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 385.00 | 156 366.00 | 21 019.00 | 177 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361 549.00 | 2 361 549.00 | | 2 361 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 980.00 | 86 980.00 | | 86 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 900.00 | 333 900.00 | | 333 900.00 |
UP Prêts | 1 759 158.00 | | | 1 759 158.00 |
UX Autres créances clients | 558 323.00 | | | 558 323.00 |
VB T. V. A. | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
VC Groupe et associés | 4 007 481.00 | | | 4 007 481.00 |
VI Groupe et associés | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422 846.00 | 656 208.00 | 5 766 639.00 | 6 422 846.00 |
VW T.V.A. | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 283.00 | 3 084 822.00 | 311 461.00 | 3 396 283.00 |