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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 1 315.00 | 1 820.00 | 3 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 977.00 | 39 595.00 | 25 382.00 | 64 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 618.00 | 115 198.00 | 54 419.00 | 169 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 228.00 | 156 108.00 | 87 120.00 | 243 228.00 |
BT Marchandises | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 606.00 | 8 881.00 | 54 725.00 | 63 606.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
CF Disponibilités | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 598.00 | 8 881.00 | 253 717.00 | 262 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 826.00 | 164 990.00 | 340 837.00 | 505 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 346.00 | 170 598.00 | | 162 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 752.00 | 31 748.00 | | 35 752.00 |
DL TOTAL (I) | 209 098.00 | 213 346.00 | | 209 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 284.00 | 21 697.00 | | 34 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 683.00 | 3 003.00 | | 22 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 208.00 | 24 340.00 | | 55 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 484.00 | 19 399.00 | | 19 484.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 1 290.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 739.00 | 69 729.00 | | 131 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 837.00 | 283 075.00 | | 340 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 800.00 | | 30 723.00 | 213 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 243 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 045.00 | 3 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 239 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | 3 590.00 | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 077.00 | | 27 133.00 | 213 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 351.00 | 15 757.00 | | 140 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 1 052.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 089.00 | 14 705.00 | | 140 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VI Groupe et associés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 739.00 | 131 739.00 | | 131 739.00 |