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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AP Constructions | 8 585.00 | 4 605.00 | 3 980.00 | 8 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 089.00 | 13 974.00 | 4 115.00 | 18 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 441.00 | 48 868.00 | 6 573.00 | 55 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 873.00 | 69 555.00 | 68 318.00 | 137 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 280.00 | | 445 280.00 | 445 280.00 |
BN En cours de production de biens | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 798.00 | 49 940.00 | 797 858.00 | 847 798.00 |
BZ Autres créances | 118 882.00 | | 118 882.00 | 118 882.00 |
CF Disponibilités | 337 083.00 | | 337 083.00 | 337 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 549.00 | 49 940.00 | 1 762 609.00 | 1 812 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 422.00 | 119 495.00 | 1 830 927.00 | 1 950 422.00 |
CU Autres participations | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
DG Autres réserves | 421 714.00 | 411 361.00 | | 421 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 370.00 | 210 353.00 | | 173 370.00 |
DK Provisions réglementées | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | 676 852.00 | 703 483.00 | | 676 852.00 |
DP Provisions pour risques | 82 086.00 | 68 423.00 | | 82 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 086.00 | 68 423.00 | | 82 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 1 224.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 415.00 | 10 631.00 | | 23 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 236.00 | 307 451.00 | | 463 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 015.00 | 611 917.00 | | 532 015.00 |
EA Autres dettes | 14 163.00 | 40 373.00 | | 14 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 150.00 | 33 172.00 | | 39 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 989.00 | 1 004 768.00 | | 1 071 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 927.00 | 1 776 673.00 | | 1 830 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 725 412.00 | | 3 725 412.00 | 3 725 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 412.00 | | 3 725 412.00 | 3 725 412.00 |
FM Production stockée | | | -13 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 256.00 | 5 374.00 | | 5 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 256.00 | 6 541.00 | | 5 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 3 176.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 207.00 | 3 366.00 | | 5 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 038.00 | 30 701.00 | | 23 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 531.00 | 71 002.00 | | 53 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 813.00 | 3 666 159.00 | | 3 779 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 443.00 | 3 455 806.00 | | 3 606 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 370.00 | 210 353.00 | | 173 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 995.00 | | 6 759.00 | 135 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 881.00 | 137 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 691.00 | 82 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 047.00 | | 6 759.00 | 80 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 118.00 | 4 318.00 | 4 881.00 | 70 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | 190.00 | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 820.00 | 4 318.00 | 4 691.00 | 67 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 423.00 | 16 504.00 | 2 841.00 | 68 423.00 |
6T Sur comptes clients | 52 817.00 | 579.00 | 3 456.00 | 52 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 817.00 | 579.00 | 3 456.00 | 52 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 590.00 | 17 083.00 | 6 297.00 | 124 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 083.00 | 6 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 236.00 | 463 236.00 | | 463 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 715.00 | 139 715.00 | | 139 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 806.00 | 203 806.00 | | 203 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 776 128.00 | | | 776 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 670.00 | | | 71 670.00 |
VB T. V. A. | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VC Groupe et associés | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 613.00 | 968 318.00 | 300.00 | 968 613.00 |
VW T.V.A. | 188 435.00 | 188 435.00 | | 188 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 574.00 | 1 048 574.00 | | 1 048 574.00 |