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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 086.00 | 1 029.00 | 4 169 057.00 | 4 170 086.00 |
BZ Autres créances | 777 998.00 | | 777 998.00 | 777 998.00 |
CF Disponibilités | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 668.00 | | 813 668.00 | 813 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 754.00 | 1 029.00 | 4 982 725.00 | 4 983 754.00 |
CU Autres participations | 4 169 027.00 | | 4 169 027.00 | 4 169 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 360.00 | | | 1 271 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 368 585.00 | | | 1 368 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 130.00 | | | 93 130.00 |
DH Report à nouveau | 1 501 236.00 | | | 1 501 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691.00 | | | -691.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 620.00 | | | 4 233 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 033.00 | | | 734 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690.00 | | | 690.00 |
EA Autres dettes | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 105.00 | | | 749 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 725.00 | | | 4 982 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 105.00 | | | 749 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 512.00 | | | 213 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 202.00 | | | 214 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691.00 | | | -691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 033.00 | 734 033.00 | | 734 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 028.00 | 777 998.00 | 30.00 | 778 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 105.00 | 749 105.00 | | 749 105.00 |