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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 704.00 | | 655 704.00 | 655 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 329.00 | 49 080.00 | 4 250.00 | 53 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 395.00 | 125 156.00 | 123 239.00 | 248 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 130.00 | 174 236.00 | 811 894.00 | 986 130.00 |
BT Marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BZ Autres créances | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CF Disponibilités | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 884.00 | 174 236.00 | 839 648.00 | 1 013 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 547 180.00 | 562 885.00 | | 547 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 703.00 | -15 705.00 | | 18 703.00 |
DL TOTAL (I) | 574 464.00 | 555 760.00 | | 574 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 415.00 | 116 993.00 | | 82 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 937.00 | 154 818.00 | | 132 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 103.00 | 2 000.00 | | 17 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 452.00 | 16 308.00 | | 32 452.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 22 669.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 184.00 | 312 788.00 | | 265 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 648.00 | 868 548.00 | | 839 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 847.00 | 312 788.00 | | 182 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 409.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 255.00 | | 749 255.00 | 749 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 255.00 | | 749 255.00 | 749 255.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 676.00 | 23 317.00 | | 24 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 676.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 676.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -676.00 | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 256.00 | 704 628.00 | | 749 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 553.00 | 720 333.00 | | 730 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 703.00 | -15 705.00 | | 18 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 963.00 | | 4 167.00 | 981 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 704.00 | | | 655 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 558.00 | | 4 167.00 | 297 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 410.00 | 26 826.00 | | 147 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 410.00 | 26 826.00 | | 147 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 415.00 | 77.00 | 82 337.00 | 82 415.00 |
VI Groupe et associés | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 283.00 | 7 583.00 | 28 700.00 | 36 283.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 184.00 | 182 847.00 | 82 337.00 | 265 184.00 |