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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 917 562.00 | | 917 562.00 | 917 562.00 |
AP Constructions | 9 257 160.00 | 5 740 187.00 | 3 516 973.00 | 9 257 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 180 221.00 | 5 740 187.00 | 4 440 034.00 | 10 180 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 169.00 | 276 584.00 | 416 585.00 | 693 169.00 |
BZ Autres créances | 64 833.00 | | 64 833.00 | 64 833.00 |
CF Disponibilités | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 345.00 | | 74 345.00 | 74 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 381.00 | 276 584.00 | 605 797.00 | 882 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 062 602.00 | 6 016 772.00 | 5 045 830.00 | 11 062 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 290.00 | -735 162.00 | | -556 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 066.00 | 178 872.00 | | 292 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 776.00 | 843 710.00 | | 1 135 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391 329.00 | 4 231 153.00 | | 3 391 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 29 495.00 | | 24 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 160.00 | 90 748.00 | | 205 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
EA Autres dettes | 17 554.00 | 30 457.00 | | 17 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 866.00 | 386 514.00 | | 254 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 055.00 | 4 785 254.00 | | 3 910 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 830.00 | 5 628 964.00 | | 5 045 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 495.00 | | 1 506 495.00 | 1 506 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 495.00 | | 1 506 495.00 | 1 506 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 685.00 | | | 90 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 961.00 | 1 380 070.00 | | 1 630 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 895.00 | 1 201 198.00 | | 1 338 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 066.00 | 178 872.00 | | 292 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 175 321.00 | | 4 900.00 | 10 175 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 180 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 180 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 175 321.00 | | 4 900.00 | 10 175 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 413 646.00 | 326 541.00 | | 5 413 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 413 646.00 | 326 541.00 | | 5 413 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283 769.00 | | 7 185.00 | 283 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 769.00 | | 7 185.00 | 283 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 769.00 | | 7 185.00 | 283 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 391 329.00 | | 3 391 329.00 | 3 391 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 685.00 | 90 685.00 | | 90 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 866.00 | 254 866.00 | | 254 866.00 |
UX Autres créances clients | 362 374.00 | | | 362 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 795.00 | | | 330 795.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 289 664.00 | | | 3 289 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 347.00 | 832 347.00 | | 832 347.00 |
VW T.V.A. | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 055.00 | 518 725.00 | 3 391 329.00 | 3 910 055.00 |