| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 408.00 | 4 214.00 | 11 195.00 | 15 408.00 |
AH Fonds commercial | 2 244 743.00 | 1 321 218.00 | 923 525.00 | 2 244 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 814.00 | 6 782.00 | 7 033.00 | 13 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 241.00 | 39 320.00 | 194 921.00 | 234 241.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 508 207.00 | 1 371 533.00 | 1 136 674.00 | 2 508 207.00 |
BT Marchandises | 370 672.00 | 37 086.00 | 333 586.00 | 370 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 904.00 | 1 683.00 | 7 221.00 | 8 904.00 |
BZ Autres créances | 140 999.00 | | 140 999.00 | 140 999.00 |
CF Disponibilités | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 616.00 | 38 769.00 | 501 847.00 | 540 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 823.00 | 1 410 302.00 | 1 638 521.00 | 3 048 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | | 770.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 142 809.00 | | | 142 809.00 |
DG Autres réserves | | 46 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 172.00 | -494 683.00 | | -503 172.00 |
DL TOTAL (I) | -352 663.00 | -439 486.00 | | -352 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 34 580.00 | 28 701.00 | | 34 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 580.00 | 29 902.00 | | 34 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 149.00 | 352 068.00 | | 443 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 282.00 | 130 007.00 | | 119 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 772.00 | 18 505.00 | | 15 772.00 |
EA Autres dettes | 1 378 400.00 | 2 270 190.00 | | 1 378 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 603.00 | 2 770 771.00 | | 1 956 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 521.00 | 2 361 187.00 | | 1 638 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 088.00 | | 2 526 088.00 | 2 526 088.00 |
FG Production vendue services | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 996.00 | | 2 529 996.00 | 2 529 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 580.00 | |
GE Autres charges | | | 12 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 060.00 | 73 765.00 | | 235 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 060.00 | 73 765.00 | | 235 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 061.00 | 76 765.00 | | 235 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 394 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 061.00 | 471 161.00 | | 235 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -397 396.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 587.00 | 3 979 216.00 | | 2 802 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 759.00 | 4 473 900.00 | | 3 305 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 172.00 | -494 683.00 | | -503 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 340.00 | | 71 347.00 | 2 728 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 980.00 | 288 500.00 | 2 508 207.00 | 2 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 2 260 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | 287 971.00 | 248 056.00 | 2 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260 680.00 | | | 2 260 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 660.00 | | 71 347.00 | 467 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 834.00 | 25 920.00 | 53 439.00 | 77 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 3 082.00 | 31.00 | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 672.00 | 22 837.00 | 53 407.00 | 76 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 903.00 | 34 580.00 | 29 903.00 | 29 903.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 321 218.00 | | | 1 321 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 938.00 | 37 086.00 | 4 938.00 | 4 938.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326 156.00 | 38 769.00 | 4 938.00 | 1 326 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 059.00 | 73 349.00 | 34 841.00 | 1 356 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 349.00 | 34 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 149.00 | 443 149.00 | | 443 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
VC Groupe et associés | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 378.00 | 1 378 378.00 | | 1 378 378.00 |
VP Divers | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 311.00 | 150 311.00 | | 150 311.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 603.00 | 1 956 603.00 | | 1 956 603.00 |