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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816.00 | 6 362.00 | 1 454.00 | 7 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 727.00 | 11 927.00 | 1 800.00 | 13 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 102.00 | 19 498.00 | 49 604.00 | 69 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 770.00 | 4 718.00 | 24 052.00 | 28 770.00 |
BZ Autres créances | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CF Disponibilités | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 703.00 | 4 718.00 | 66 984.00 | 71 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 805.00 | 24 217.00 | 116 588.00 | 140 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -23 018.00 | -20 360.00 | | -23 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 753.00 | -2 659.00 | | 9 753.00 |
DL TOTAL (I) | -4 466.00 | -14 218.00 | | -4 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 728.00 | 26 862.00 | | 24 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 406.00 | 18 737.00 | | 25 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 920.00 | 52 076.00 | | 70 920.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 054.00 | 97 828.00 | | 121 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 588.00 | 83 610.00 | | 116 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 668.00 | 97 828.00 | | 116 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 338.00 | | 138 338.00 | 138 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 338.00 | | 138 338.00 | 138 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | 1 879.00 | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 1 879.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 623.00 | -1 879.00 | | -2 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 339.00 | 110 523.00 | | 139 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 586.00 | 113 182.00 | | 129 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 753.00 | -2 659.00 | | 9 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 042.00 | | 1 060.00 | 68 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 483.00 | | 1 060.00 | 20 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 341.00 | 1 158.00 | | 18 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 131.00 | 1 158.00 | | 17 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
UX Autres créances clients | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VI Groupe et associés | 24 728.00 | 20 342.00 | 4 386.00 | 24 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VP Divers | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
VW T.V.A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 054.00 | 116 668.00 | 4 386.00 | 121 054.00 |