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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 279.00 | 2 423.00 | 9 857.00 | 12 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 952.00 | 33 889.00 | 149 063.00 | 182 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 388.00 | 42 932.00 | 1 923 456.00 | 1 966 388.00 |
BT Marchandises | 181 543.00 | | 181 543.00 | 181 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
BZ Autres créances | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CF Disponibilités | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 727.00 | | 389 727.00 | 389 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 115.00 | 42 932.00 | 2 313 183.00 | 2 356 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
DH Report à nouveau | -163 286.00 | | | -163 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 057.00 | -163 286.00 | | 17 057.00 |
DL TOTAL (I) | 494 326.00 | 477 269.00 | | 494 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 856.00 | 1 600 000.00 | | 1 494 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 906.00 | 155 258.00 | | 261 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 922.00 | 1 606.00 | | 61 922.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 857.00 | 1 757 037.00 | | 1 818 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 183.00 | 2 234 306.00 | | 2 313 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 911.00 | | 149 986.00 | 1 913 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 510.00 | 1 966 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 509.00 | 195 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756 620.00 | | | 1 756 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 291.00 | | 135 449.00 | 157 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 537.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 44 598.00 | 1 793.00 | 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 6 602.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 37 997.00 | 1 793.00 | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 906.00 | 261 906.00 | | 261 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
UX Autres créances clients | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 856.00 | 132 892.00 | 528 403.00 | 1 494 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 642.00 | | | 128 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VP Divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 971.00 | 89 435.00 | 14 537.00 | 103 971.00 |
VW T.V.A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 857.00 | 456 893.00 | 528 403.00 | 1 818 857.00 |