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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AN Terrains | 164 032.00 | | 164 032.00 | 164 032.00 |
AP Constructions | 653 063.00 | 275 224.00 | 377 839.00 | 653 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 290.00 | 237 441.00 | 91 850.00 | 329 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 073.00 | 120 754.00 | 20 319.00 | 141 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 129.00 | 639 358.00 | 661 771.00 | 1 301 129.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 116.00 | 639 358.00 | 663 758.00 | 1 303 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 609.00 | -99 265.00 | | -116 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 847.00 | -17 344.00 | | -2 847.00 |
DL TOTAL (I) | -111 456.00 | -108 609.00 | | -111 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 656.00 | 504 844.00 | | 413 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 609.00 | 288 305.00 | | 356 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 166.00 | 7 015.00 | | 2 166.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 215.00 | 802 547.00 | | 775 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 758.00 | 693 937.00 | | 663 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 040.00 | 388 116.00 | | 462 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 001.00 | 114 001.00 | | 114 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 848.00 | 131 345.00 | | 116 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 847.00 | -17 344.00 | | -2 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 137.00 | | 45 992.00 | 1 255 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 466.00 | | 45 992.00 | 1 241 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 565.00 | 73 793.00 | | 565 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 625.00 | 73 793.00 | | 559 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 876.00 | 96 701.00 | 268 239.00 | 409 876.00 |
VI Groupe et associés | 356 609.00 | 356 609.00 | | 356 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 981.00 | | | 217 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 950.00 | | | 312 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 258.00 | 1 527.00 | 7 731.00 | 9 258.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 215.00 | 462 040.00 | 268 239.00 | 775 215.00 |