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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 781.00 | 14 193.00 | 6 588.00 | 20 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 990.00 | 21 147.00 | 24 843.00 | 45 990.00 |
BT Marchandises | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 107.00 | 4 635.00 | 12 473.00 | 17 107.00 |
BZ Autres créances | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 863.00 | 4 635.00 | 106 229.00 | 110 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 853.00 | 25 781.00 | 131 072.00 | 156 853.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 800.00 | 4 560.00 | 18 240.00 | 22 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 513.00 | 4 234.00 | | 13 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 353.00 | 9 278.00 | | 11 353.00 |
DL TOTAL (I) | 33 115.00 | 21 763.00 | | 33 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 941.00 | 39 753.00 | | 44 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 069.00 | 8 030.00 | | 19 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 234.00 | 13 475.00 | | 18 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 093.00 | 38 958.00 | | 13 093.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 3 631.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 957.00 | 103 847.00 | | 97 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 072.00 | 125 609.00 | | 131 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 088.00 | -1 050.00 | 180 038.00 | 181 088.00 |
FG Production vendue services | 85 457.00 | | 85 457.00 | 85 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 546.00 | -1 050.00 | 265 496.00 | 266 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 5 570.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 5 570.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -5 570.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 319.00 | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 708.00 | 325 408.00 | | 266 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 356.00 | 316 129.00 | | 255 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 353.00 | 9 278.00 | | 11 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 316.00 | | 9 674.00 | 36 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 050.00 | | 7 750.00 | 15 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 856.00 | | 1 924.00 | 18 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 662.00 | 9 484.00 | | 11 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 560.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 1 015.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | 3 910.00 | | 10 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 934.00 | 31 063.00 | 13 871.00 | 44 934.00 |
VI Groupe et associés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VP Divers | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 036.00 | 45 021.00 | 15.00 | 45 036.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 957.00 | 84 086.00 | 13 871.00 | 97 957.00 |