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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 541.00 | 244.00 | 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 960.00 | 909.00 | 24 051.00 | 24 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 675.00 | | 155 675.00 | 155 675.00 |
BZ Autres créances | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
CF Disponibilités | 202 964.00 | | 202 964.00 | 202 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 142.00 | | 394 142.00 | 394 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 103.00 | 909.00 | 418 194.00 | 419 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 416.00 | 138 693.00 | | 183 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 186.00 | 44 723.00 | | 34 186.00 |
DL TOTAL (I) | 222 411.00 | 188 226.00 | | 222 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 945.00 | 15 859.00 | | 11 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 545.00 | 50 000.00 | | 35 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | 37 806.00 | | 37 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 714.00 | 124 861.00 | | 108 714.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 782.00 | 228 526.00 | | 195 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 194.00 | 416 752.00 | | 418 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 843.00 | 216 581.00 | | 187 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 361.00 | | 715 361.00 | 715 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 361.00 | | 715 361.00 | 715 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 935.00 | 796.00 | | 12 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | 6 330.00 | | 1 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 7 083.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | 13 414.00 | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 96.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 557.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | 12 856.00 | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 4 994.00 | | 3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 651.00 | 768 292.00 | | 729 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 466.00 | 723 569.00 | | 695 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 186.00 | 44 723.00 | | 34 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 495.00 | | 21 530.00 | 23 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 065.00 | 24 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 065.00 | 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | 21 530.00 | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 721.00 | 253.00 | 20 065.00 | 20 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 55.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 408.00 | 198.00 | 20 065.00 | 20 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 155 675.00 | | | 155 675.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 945.00 | 4 006.00 | 7 939.00 | 11 945.00 |
VI Groupe et associés | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 979.00 | 192 979.00 | | 192 979.00 |
VW T.V.A. | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 782.00 | 187 843.00 | 7 939.00 | 195 782.00 |