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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 610.00 | 81 080.00 | 12 530.00 | 93 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 719.00 | 15 048.00 | 19 670.00 | 34 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 200.00 | 96 128.00 | 38 071.00 | 134 200.00 |
BT Marchandises | 102 094.00 | 1 500.00 | 100 594.00 | 102 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 867.00 | 1 732.00 | 40 134.00 | 41 867.00 |
BZ Autres créances | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CF Disponibilités | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 724.00 | 3 232.00 | 163 492.00 | 166 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 924.00 | 99 361.00 | 201 563.00 | 300 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
DL TOTAL (I) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 063.00 | | | 130 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 563.00 | | | 201 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 063.00 | | | 130 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 263.00 | | 522 263.00 | 522 263.00 |
FG Production vendue services | 142 315.00 | | 142 315.00 | 142 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 578.00 | | 664 578.00 | 664 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 832.00 | | | 666 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 921.00 | | | 655 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 788.00 | | 6 411.00 | 127 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 918.00 | | 6 411.00 | 121 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 428.00 | 8 700.00 | | 87 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 428.00 | 8 700.00 | | 87 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 1 732.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 1 732.00 | 2 250.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 1 732.00 | 2 250.00 | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 732.00 | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 565.00 | 51 695.00 | 5 870.00 | 57 565.00 |
VW T.V.A. | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 063.00 | 130 063.00 | | 130 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
ST Autres comptes | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 579.00 | | | 90 579.00 |