| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 625.00 | 4 875.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 005.00 | 180 466.00 | 3 539.00 | 184 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 965.00 | 182 091.00 | 9 874.00 | 191 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BZ Autres créances | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 414.00 | 182 091.00 | 69 323.00 | 251 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 150.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 075.00 | 2 806.00 | | 11 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 235.00 | 28 869.00 | | 5 235.00 |
DL TOTAL (I) | 24 560.00 | 39 325.00 | | 24 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225.00 | 16 203.00 | | 14 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 484.00 | | 8 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 422.00 | 22 199.00 | | 20 422.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 1 728.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 763.00 | 48 614.00 | | 44 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 323.00 | 87 939.00 | | 69 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 763.00 | 48 614.00 | | 44 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 225.00 | 14 264.00 | | 14 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 795.00 | | 203 795.00 | 203 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 795.00 | | 203 795.00 | 203 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 748.00 | 14 066.00 | | 4 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 748.00 | 21 566.00 | | 4 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 217.00 | 743.00 | | 6 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217.00 | 3 186.00 | | 6 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | 18 380.00 | | -1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 4 219.00 | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 888.00 | 257 438.00 | | 209 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 653.00 | 228 569.00 | | 204 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 235.00 | 28 869.00 | | 5 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 631.00 | 8.00 | | 7 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 942.00 | | 2 023.00 | 189 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 483.00 | | 2 023.00 | 188 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 886.00 | 6 648.00 | 2 443.00 | 177 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 886.00 | 6 648.00 | 2 443.00 | 177 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VC Groupe et associés | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 650.00 | 59 449.00 | 201.00 | 59 650.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 1 819.00 | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 581.00 | 7 643.00 | | 7 581.00 |
ST Autres comptes | 47 226.00 | 48 530.00 | | 47 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 622.00 | 17 704.00 | | 9 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 42 773.00 | 49 745.00 | | 42 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | 950.00 | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 247.00 | 2 769.00 | | 1 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 318.00 | 43 633.00 | | 40 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 602.00 | 19 832.00 | | 13 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 202.00 | 123 622.00 | | 107 202.00 |