| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 067.00 | 582 888.00 | 38 179.00 | 621 067.00 |
AN Terrains | 1 595 629.00 | 139 118.00 | 1 456 511.00 | 1 595 629.00 |
AP Constructions | 17 895 121.00 | 9 961 950.00 | 7 933 171.00 | 17 895 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 654 883.00 | 24 757 503.00 | 10 897 380.00 | 35 654 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 692 205.00 | 1 303 296.00 | 1 388 909.00 | 2 692 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 742 569.00 | | 2 742 569.00 | 2 742 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 340.00 | 114 586.00 | 441 754.00 | 556 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 935 607.00 | 38 037 134.00 | 24 898 473.00 | 62 935 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031 603.00 | 177 162.00 | 1 854 441.00 | 2 031 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 993 407.00 | 37 573.00 | 1 955 834.00 | 1 993 407.00 |
BT Marchandises | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 094.00 | 33 617.00 | 3 203 477.00 | 3 237 094.00 |
BZ Autres créances | 2 307 012.00 | | 2 307 012.00 | 2 307 012.00 |
CF Disponibilités | 3 683 378.00 | | 3 683 378.00 | 3 683 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 616.00 | | 139 616.00 | 139 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 406 890.00 | 248 352.00 | 13 158 538.00 | 13 406 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 342 497.00 | 38 285 486.00 | 38 057 011.00 | 76 342 497.00 |
CU Autres participations | 1 177 793.00 | 1 177 793.00 | | 1 177 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 848 010.00 | 5 848 010.00 | | 5 848 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 288.00 | 87 288.00 | | 87 288.00 |
DH Report à nouveau | -9 700 645.00 | -9 364 315.00 | | -9 700 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 273.00 | -336 330.00 | | 182 273.00 |
DK Provisions réglementées | 3 937 701.00 | 4 634 994.00 | | 3 937 701.00 |
DL TOTAL (I) | 354 627.00 | 869 647.00 | | 354 627.00 |
DP Provisions pour risques | 448 183.00 | 303 732.00 | | 448 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 502.00 | 83 878.00 | | 86 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 685.00 | 387 610.00 | | 534 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055 522.00 | 9 196 093.00 | | 13 055 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845 298.00 | 2 936 426.00 | | 2 845 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
EA Autres dettes | 21 250 661.00 | 27 569 722.00 | | 21 250 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 167 699.00 | 39 713 904.00 | | 37 167 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 057 011.00 | 40 971 161.00 | | 38 057 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 801.00 | 378 652.00 | 1 255 453.00 | 876 801.00 |
FD Production vendue biens | 58 053 188.00 | 18 018 309.00 | 76 071 497.00 | 58 053 188.00 |
FG Production vendue services | 179 553.00 | 224 783.00 | 404 336.00 | 179 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 109 542.00 | 18 621 744.00 | 77 731 287.00 | 59 109 542.00 |
FM Production stockée | | | 8 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 996 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 752 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 248 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 373 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 039 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 655.00 | |
GE Autres charges | | | 390 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 776 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 303.00 | 93 150.00 | | 47 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 570.00 | 614 000.00 | | 75 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 293.00 | 267 546.00 | | 697 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 166.00 | 974 695.00 | | 820 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 512.00 | 513 151.00 | | 251 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 245.00 | 1 426 205.00 | | 191 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 624.00 | 12 452.00 | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 381.00 | 1 951 808.00 | | 445 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 785.00 | -977 113.00 | | 374 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 472.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 019 441.00 | 80 362 026.00 | | 79 019 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 837 167.00 | 80 698 355.00 | | 78 837 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 273.00 | -336 330.00 | | 182 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 080 259.00 | | 6 401 899.00 | 60 080 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 835.00 | 1 734 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 252 570.00 | 1 293 982.00 | 62 935 607.00 | 2 252 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 672.00 | 621 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 570.00 | 1 168 475.00 | 60 580 407.00 | 2 252 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 016.00 | | 37 723.00 | 591 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 668 855.00 | | 6 332 597.00 | 57 668 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 389.00 | | 31 579.00 | 1 820 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 829 352.00 | 3 962 126.00 | 1 123 723.00 | 33 829 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 431.00 | 74 129.00 | 7 672.00 | 516 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 312 921.00 | 3 887 997.00 | 1 116 051.00 | 33 312 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 145 860.00 | | | 1 145 860.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 634 994.00 | | 697 293.00 | 4 634 994.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 610.00 | 272 279.00 | | 387 610.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 844.00 | 52 538.00 | 71 647.00 | 233 844.00 |
6T Sur comptes clients | 34 901.00 | | 1 284.00 | 34 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662 806.00 | 129 538.00 | 174 613.00 | 1 662 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 685 410.00 | 401 817.00 | | 6 685 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 193.00 | 186 535.00 | |
UG ‐ Financières | | | 101 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 624.00 | 697 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 055 522.00 | 13 055 522.00 | | 13 055 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257 305.00 | 1 257 305.00 | | 1 257 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 027.00 | 1 229 027.00 | | 1 229 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 096.00 | 1 780 096.00 | | 1 780 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 340.00 | 556 340.00 | | 556 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 342.00 | | | 3 199 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
VB T. V. A. | 626 200.00 | | | 626 200.00 |
VI Groupe et associés | 19 470 564.00 | | | 19 470 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749 263.00 | | | 749 263.00 |
VP Divers | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 855.00 | | | 912 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 616.00 | | | 139 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 063.00 | 4 690 460.00 | 1 549 603.00 | 6 240 063.00 |
VW T.V.A. | 332 819.00 | 332 819.00 | | 332 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 167 699.00 | 17 697 135.00 | | 37 167 699.00 |