| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 40 029.00 | 60 971.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 533.00 | 229.00 | 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 596 538.00 | 71 418.00 | 1 525 120.00 | 1 596 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 815.00 | 1 623 028.00 | 1 828 787.00 | 3 451 815.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 255 971.00 | | 255 971.00 | 255 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 571.00 | | 256 571.00 | 256 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 386.00 | 1 623 028.00 | 2 085 358.00 | 3 708 386.00 |
CU Autres participations | 1 653 516.00 | 1 511 049.00 | 142 467.00 | 1 653 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 472.00 | 4 473.00 | | 7 472.00 |
DH Report à nouveau | 401 383.00 | 344 398.00 | | 401 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 829.00 | 59 985.00 | | -657 829.00 |
DL TOTAL (I) | 251 026.00 | 908 855.00 | | 251 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 943.00 | 1 482 715.00 | | 1 675 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 388.00 | 124 919.00 | | 158 388.00 |
EA Autres dettes | | 4 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 834 332.00 | 1 611 901.00 | | 1 834 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 358.00 | 2 520 755.00 | | 2 085 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 500.00 | | 780 500.00 | 780 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 500.00 | | 780 500.00 | 780 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 582 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 88.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 88.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 505.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 721.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -633.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 564.00 | | | 113 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 560.00 | 828 613.00 | | 1 412 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 388.00 | 768 629.00 | | 2 070 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 829.00 | 59 985.00 | | -657 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 675 943.00 | 1 675 943.00 | | 1 675 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 138.00 | 600.00 | 1 596 538.00 | 1 597 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 332.00 | 1 834 332.00 | | 1 834 332.00 |