| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 881.00 | | 171 881.00 | 171 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 200.00 | | 742 200.00 | 742 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 431 744.00 | | 17 431 744.00 | 17 431 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 923 997.00 | | 3 923 997.00 | 3 923 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 147 386.00 | | 26 147 386.00 | 26 147 386.00 |
BT Marchandises | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 430.00 | | 167 430.00 | 167 430.00 |
BZ Autres créances | 647 727.00 | | 647 727.00 | 647 727.00 |
CF Disponibilités | 1 461 905.00 | | 1 461 905.00 | 1 461 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 344.00 | | 2 334 344.00 | 2 334 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 481 730.00 | | 28 481 730.00 | 28 481 730.00 |
CU Autres participations | 3 848 941.00 | | 3 848 941.00 | 3 848 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 990.00 | 1 149 990.00 | | 1 149 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 684.00 | 1 622 684.00 | | 1 622 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 999.00 | 114 999.00 | | 114 999.00 |
DH Report à nouveau | -10 139 369.00 | -929 097.00 | | -10 139 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 781 747.00 | -9 210 272.00 | | -4 781 747.00 |
DL TOTAL (I) | -12 033 442.00 | -7 251 695.00 | | -12 033 442.00 |
DP Provisions pour risques | 2 837 612.00 | 2 112 612.00 | | 2 837 612.00 |
DQ Provisions pour charges | | 750 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 837 612.00 | 2 862 612.00 | | 2 837 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 245 462.00 | 26 562 134.00 | | 34 245 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 850.00 | | 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 451.00 | 454 438.00 | | 271 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 765.00 | 3 113 647.00 | | 2 645 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 711.00 | 419 541.00 | | 283 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101.00 | 153.00 | | 101.00 |
EA Autres dettes | 230 410.00 | 208 000.00 | | 230 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 677 560.00 | 30 758 763.00 | | 37 677 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 481 730.00 | 26 369 680.00 | | 28 481 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 933 496.00 | | 933 496.00 | 933 496.00 |
FG Production vendue services | 4 913 122.00 | | 4 913 122.00 | 4 913 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 846 618.00 | | 5 846 618.00 | 5 846 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 775 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 993 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 725 000.00 | |
GE Autres charges | | | 468 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 611 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 825 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 362 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 391 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 528 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 002 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 530.00 | 165 943.00 | | 276 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 530.00 | 165 943.00 | | 276 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 617.00 | 4 514.00 | | 55 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 617.00 | 4 514.00 | | 55 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 913.00 | 161 429.00 | | 220 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 414 742.00 | 9 066 814.00 | | 10 414 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 196 489.00 | 18 277 086.00 | | 15 196 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 781 747.00 | -9 210 272.00 | | -4 781 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 483 220.00 | | 7 031 009.00 | 61 483 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 487.00 | 66 092 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 812.00 | 68 214 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 451.00 | 1 894 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 353.00 | | 144 170.00 | 1 990 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 263 250.00 | | 6 886 839.00 | 59 263 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 109.00 | 258 010.00 | 213 009.00 | 1 134 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 127.00 | 248 373.00 | 211 134.00 | 935 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 862 612.00 | 725 000.00 | 750 000.00 | 2 862 612.00 |
6T Sur comptes clients | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 335 525.00 | 7 391 000.00 | 2 838 846.00 | 36 335 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 198 137.00 | 8 116 000.00 | 3 588 846.00 | 39 198 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |