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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 377 250.00 | | 377 250.00 | 377 250.00 |
AP Constructions | 2 730 688.00 | 566 099.00 | 2 164 588.00 | 2 730 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 056.00 | 8 421.00 | 287 635.00 | 296 056.00 |
AX Avances et acomptes | 319 802.00 | | 319 802.00 | 319 802.00 |
BF Prêts | 1 407 000.00 | | 1 407 000.00 | 1 407 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 342 722.00 | 574 520.00 | 25 768 202.00 | 26 342 722.00 |
BZ Autres créances | 81 564.00 | | 81 564.00 | 81 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 458.00 | | 170 458.00 | 170 458.00 |
CF Disponibilités | 178 853.00 | | 178 853.00 | 178 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 370.00 | | 435 370.00 | 435 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 778 092.00 | 574 520.00 | 26 203 572.00 | 26 778 092.00 |
CU Autres participations | 21 211 926.00 | | 21 211 926.00 | 21 211 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 435 019.00 | 3 435 019.00 | | 3 435 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 413 935.00 | 12 790 794.00 | | 13 413 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738 149.00 | 1 396 641.00 | | 1 738 149.00 |
DL TOTAL (I) | 18 682 103.00 | 17 717 454.00 | | 18 682 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 100.00 | 1 400 652.00 | | 1 250 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207 323.00 | 5 663 198.00 | | 6 207 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 046.00 | 29 112.00 | | 64 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 521 469.00 | 7 093 490.00 | | 7 521 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 203 572.00 | 24 810 944.00 | | 26 203 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 271 469.00 | | | 6 271 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 652.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 030 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 532.00 | 1 703 359.00 | | 2 068 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 384.00 | 306 718.00 | | 330 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738 149.00 | 1 396 641.00 | | 1 738 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 644 901.00 | | | 24 644 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 618 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 342 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 723 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 461.00 | | | 2 627 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 017 440.00 | | | 22 017 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 553.00 | 117 967.00 | | 456 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 553.00 | 117 967.00 | | 456 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 770 878.00 | 4 770 878.00 | | 4 770 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436 445.00 | 1 436 445.00 | | 1 436 445.00 |
UP Prêts | 1 407 000.00 | 7 000.00 | | 1 407 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 625 000.00 | 625 000.00 | 1 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 061.00 | 93 061.00 | 1 400 000.00 | 1 493 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 521 469.00 | 6 896 469.00 | 625 000.00 | 7 521 469.00 |