| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 931.00 | 11 419.00 | 1 512.00 | 12 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 257.00 | 14 119.00 | 4 283 138.00 | 4 297 257.00 |
BT Marchandises | 3 306.00 | 3 174.00 | 132.00 | 3 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 092.00 | 3 174.00 | 40 918.00 | 44 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 349.00 | 17 293.00 | 4 324 056.00 | 4 341 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
CU Autres participations | 4 280 550.00 | | 4 280 550.00 | 4 280 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 563.00 | 1 316 563.00 | | 1 316 563.00 |
DH Report à nouveau | -506 849.00 | -351 699.00 | | -506 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 471.00 | -155 150.00 | | 124 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 185.00 | 952 714.00 | | 1 077 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 708.00 | 1 040 905.00 | | 926 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184 526.00 | 2 290 251.00 | | 2 184 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 104.00 | 17 271.00 | | 20 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 099.00 | 72 287.00 | | 110 099.00 |
EA Autres dettes | 5 434.00 | 9 060.00 | | 5 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 871.00 | 3 429 774.00 | | 3 246 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 056.00 | 4 382 488.00 | | 4 324 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 395.00 | 2 502 912.00 | | 2 435 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 028.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 072.00 | -40 761.00 | | -9 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 005.00 | 344 247.00 | | 344 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 534.00 | 499 396.00 | | 219 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 471.00 | -155 150.00 | | 124 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 103.00 | | 154.00 | 4 297 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 297 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281 167.00 | | 154.00 | 4 281 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 005.00 | 1 114.00 | | 13 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 305.00 | 1 114.00 | | 10 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 708.00 | 115 231.00 | 462 658.00 | 926 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 184 526.00 | 2 184 526.00 | | 2 184 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 197.00 | | | 114 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 871.00 | 2 435 395.00 | 462 658.00 | 3 246 871.00 |