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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
AH Fonds commercial | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
AN Terrains | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 708.00 | 289 395.00 | 183 313.00 | 472 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 785.00 | 136 112.00 | 75 673.00 | 211 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 617.00 | 499 187.00 | 287 429.00 | 786 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 982.00 | | 177 982.00 | 177 982.00 |
BN En cours de production de biens | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 265.00 | 21 574.00 | 783 691.00 | 805 265.00 |
BZ Autres créances | 88 668.00 | | 88 668.00 | 88 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 270.00 | 21 574.00 | 1 236 695.00 | 1 258 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 887.00 | 520 761.00 | 1 524 125.00 | 2 044 887.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 129 762.00 | | | 129 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 679.00 | | | 94 679.00 |
DL TOTAL (I) | 444 441.00 | | | 444 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 450.00 | | | 246 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 893.00 | | | 478 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 646.00 | | | 235 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 683.00 | | | 1 079 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 125.00 | | | 1 524 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 414.00 | | | 943 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 807.00 | | 3 010 807.00 | 3 010 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 807.00 | | 3 010 807.00 | 3 010 807.00 |
FM Production stockée | | | 61 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 875.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 860.00 | | | -56 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 518.00 | | | 3 113 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 839.00 | | | 3 018 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 679.00 | | | 94 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 629.00 | | | 723 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 621.00 | | | 679 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 716.00 | 46 826.00 | 37 355.00 | 489 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 155.00 | 46 826.00 | 37 355.00 | 467 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 893.00 | 478 893.00 | | 478 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 693.00 | 118 693.00 | | 118 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 451.00 | 110 182.00 | 136 270.00 | 246 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 005.00 | | | 106 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 251.00 | 901 537.00 | 14 714.00 | 916 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 684.00 | 943 415.00 | 136 269.00 | 1 079 684.00 |