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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
AP Constructions | 107 762.00 | 81 761.00 | 26 002.00 | 107 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 409.00 | 126 090.00 | 7 319.00 | 133 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 137.00 | 310 464.00 | 27 673.00 | 338 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 361.00 | 522 368.00 | 186 993.00 | 709 361.00 |
BT Marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 935.00 | 569.00 | 55 366.00 | 55 935.00 |
BZ Autres créances | 245 298.00 | | 245 298.00 | 245 298.00 |
CF Disponibilités | 673 892.00 | | 673 892.00 | 673 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 663.00 | 569.00 | 986 094.00 | 986 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 024.00 | 522 937.00 | 1 173 087.00 | 1 696 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 272 195.00 | 252 999.00 | | 272 195.00 |
DH Report à nouveau | 151 479.00 | 331 030.00 | | 151 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 085.00 | 70 204.00 | | 117 085.00 |
DL TOTAL (I) | 557 258.00 | 670 732.00 | | 557 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 716.00 | 51 962.00 | | 30 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 716.00 | 51 962.00 | | 30 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243.00 | 15 908.00 | | 3 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | 124 722.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 075.00 | 171 693.00 | | 139 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 678.00 | 275 814.00 | | 283 678.00 |
EA Autres dettes | 45 117.00 | 120 280.00 | | 45 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 112.00 | 708 417.00 | | 585 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 087.00 | 1 431 112.00 | | 1 173 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 112.00 | 708 417.00 | | 585 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 314.00 | | 5 047.00 | 704 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 261.00 | | 5 047.00 | 574 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 322.00 | 35 046.00 | | 487 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 530.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 799.00 | 34 517.00 | | 483 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 962.00 | | 21 246.00 | 51 962.00 |
6T Sur comptes clients | 569.00 | | | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | | | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 531.00 | | 21 246.00 | 52 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 075.00 | 139 075.00 | | 139 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 946.00 | 181 946.00 | | 181 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601.00 | | | 601.00 |
VB T. V. A. | 119 516.00 | | | 119 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 652.00 | 438 652.00 | | 438 652.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 112.00 | 585 112.00 | | 585 112.00 |