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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 306.00 | 5 865.00 | 5 440.00 | 11 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 285.00 | 5 865.00 | 1 944 419.00 | 1 950 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BZ Autres créances | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CF Disponibilités | 143 168.00 | | 143 168.00 | 143 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 171.00 | | 206 171.00 | 206 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 456.00 | 5 865.00 | 2 150 590.00 | 2 156 456.00 |
CU Autres participations | 1 938 949.00 | | 1 938 949.00 | 1 938 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 881 282.00 | 709 883.00 | | 881 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 420.00 | 172 679.00 | | 40 420.00 |
DK Provisions réglementées | 167.00 | 420.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 150.00 | 1 591 982.00 | | 1 632 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 119.00 | 481 223.00 | | 463 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 611.00 | 58 061.00 | | 6 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 348.00 | 17 630.00 | | 20 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 315.00 | 28 794.00 | | 27 315.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 996.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 440.00 | 586 705.00 | | 518 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 590.00 | 2 178 688.00 | | 2 150 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 588.00 | 264 304.00 | | 134 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 221.00 | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 550.00 | | 946 550.00 | 946 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 550.00 | | 946 550.00 | 946 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420.00 | 247.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 247.00 | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 749.00 | | 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | 169.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 918.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -671.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 486.00 | 1 270 323.00 | | 1 113 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 065.00 | 1 097 644.00 | | 1 073 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 420.00 | 172 679.00 | | 40 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 701.00 | 1 436.00 | 4 272.00 | 8 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 701.00 | 1 436.00 | 4 272.00 | 8 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421.00 | 168.00 | 421.00 | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | 168.00 | 421.00 | 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168.00 | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 652.00 | 78 801.00 | 383 851.00 | 462 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 033.00 | 63 003.00 | 30.00 | 63 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 440.00 | 134 589.00 | 383 851.00 | 518 440.00 |