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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 390.00 | 26 213.00 | 28 176.00 | 54 390.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 540.00 | 26 213.00 | 28 326.00 | 54 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 474.00 | 2 395.00 | 6 079.00 | 8 474.00 |
072 Créances – Autres | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
084 Disponibilités | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 443.00 | 2 395.00 | 37 048.00 | 39 443.00 |
110 Total général Actif | 93 982.00 | 28 608.00 | 65 374.00 | 93 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 433.00 | |
134 Report à nouveau | | | -916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 264.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 886.00 | 182 733.00 | | 135 886.00 |
222 Production stockée | 18 903.00 | -19 487.00 | | 18 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 1 165.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 208.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 542.00 | 165 620.00 | | 155 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 373.00 | 45 884.00 | | 40 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -201.00 | -580.00 | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 29 487.00 | 24 744.00 | | 29 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 2 065.00 | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 756.00 | 78 262.00 | | 72 756.00 |
252 Charges sociales | 10 902.00 | 11 067.00 | | 10 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 248.00 | 4 734.00 | | 4 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 544.00 | 166 176.00 | | 159 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 002.00 | -556.00 | | -4 002.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 482.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 728.00 | 777.00 | | 3 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 674.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 166.00 | -138.00 | | -7 166.00 |