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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 213 228.00 | 14 653 606.00 | 6 559 623.00 | 21 213 228.00 |
AH Fonds commercial | 306 925.00 | 306 925.00 | | 306 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 317 171.00 | 30 228 829.00 | 7 088 342.00 | 37 317 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 659.00 | 104 075.00 | 28 584.00 | 132 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 210 680.00 | | 2 210 680.00 | 2 210 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 821.00 | | 235 821.00 | 235 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 416 484.00 | 45 293 434.00 | 16 123 050.00 | 61 416 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 765 648.00 | | 8 765 648.00 | 8 765 648.00 |
BZ Autres créances | 561 682.00 | | 561 682.00 | 561 682.00 |
CF Disponibilités | 1 643 451.00 | | 1 643 451.00 | 1 643 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 149.00 | | 365 149.00 | 365 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 335 930.00 | | 11 335 930.00 | 11 335 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 752 414.00 | 45 293 434.00 | 27 458 980.00 | 72 752 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 295 000.00 | 18 295 000.00 | | 18 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 632.00 | 145 277.00 | | 173 632.00 |
DH Report à nouveau | 698 993.00 | 1 360 247.00 | | 698 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 634.00 | 567 101.00 | | 489 634.00 |
DL TOTAL (I) | 19 657 260.00 | 20 367 625.00 | | 19 657 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 568.00 | 102 077.00 | | 158 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 568.00 | 102 077.00 | | 158 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 066.00 | 3 151 348.00 | | 2 931 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 061.00 | 985 463.00 | | 746 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 945 895.00 | 3 076 550.00 | | 3 945 895.00 |
EA Autres dettes | 20 131.00 | 4 976.00 | | 20 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 643 152.00 | 7 218 337.00 | | 7 643 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 458 980.00 | 27 688 039.00 | | 27 458 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 243.00 | 18 990 601.00 | 19 881 844.00 | 891 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 243.00 | 18 990 601.00 | 19 881 844.00 | 891 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 982 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 898 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 491.00 | |
GE Autres charges | | | -5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 169 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 295.00 | 61 208.00 | | 6 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 295.00 | 61 208.00 | | 6 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 295.00 | 61 208.00 | | 6 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 002.00 | 362 381.00 | | 324 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 991 398.00 | 20 763 646.00 | | 19 991 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 501 764.00 | 20 196 545.00 | | 19 501 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 634.00 | 567 101.00 | | 489 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 033 931.00 | | 4 273 442.00 | 59 033 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 172.00 | 235 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 722 446.00 | 168 442.00 | 61 416 484.00 | 1 722 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 520 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 446.00 | 157 270.00 | 39 660 509.00 | 1 722 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 199 584.00 | | 320 569.00 | 21 199 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 598 525.00 | | 3 941 700.00 | 37 598 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 821.00 | | 11 172.00 | 235 821.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 722 446.00 | | | 1 722 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 273 303.00 | 4 177 401.00 | 157 270.00 | 41 273 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 415 611.00 | 1 544 920.00 | | 13 415 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 857 691.00 | 2 632 482.00 | 157 270.00 | 27 857 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 077.00 | 56 491.00 | | 102 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 077.00 | 56 491.00 | | 102 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 066.00 | 2 931 066.00 | | 2 931 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 566.00 | 324 566.00 | | 324 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 025.00 | 251 025.00 | | 251 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 945 895.00 | 3 945 895.00 | | 3 945 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 821.00 | | | 235 821.00 |
UX Autres créances clients | 8 765 648.00 | | | 8 765 648.00 |
VB T. V. A. | 417 292.00 | | | 417 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 149.00 | | | 365 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 928 300.00 | 9 571 948.00 | 356 352.00 | 9 928 300.00 |
VW T.V.A. | 105 835.00 | 105 835.00 | | 105 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 643 152.00 | 7 643 152.00 | | 7 643 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |