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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 180.00 | 11 435.00 | 4 745.00 | 16 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 867.00 | 31 554.00 | 49 313.00 | 80 867.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 097.00 | 45 559.00 | 59 538.00 | 105 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 907.00 | 45 559.00 | 104 348.00 | 149 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 732.00 | -125.00 | | -2 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 128.00 | -2 607.00 | | 31 128.00 |
DL TOTAL (I) | 36 396.00 | 5 268.00 | | 36 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 232.00 | 27 988.00 | | 30 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 218.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 3 718.00 | | 6 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 269.00 | 30 906.00 | | 31 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 952.00 | 62 830.00 | | 67 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 348.00 | 68 099.00 | | 104 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 930.00 | 529.00 | | 2 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | 6 474.00 | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | 15 026.00 | | -2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 746.00 | 312 117.00 | | 394 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 618.00 | 314 724.00 | | 363 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 128.00 | -2 607.00 | | 31 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 497.00 | | 17 600.00 | 87 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 447.00 | | 17 600.00 | 79 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 215.00 | 16 344.00 | | 29 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 645.00 | 16 344.00 | | 26 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 219.00 | 4 739.00 | 5 480.00 | 10 219.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |