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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 5 499.00 | 551.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 623.00 | 31 486.00 | 24 137.00 | 55 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 305.00 | 36 985.00 | 25 320.00 | 62 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 695.00 | | 99 695.00 | 99 695.00 |
BZ Autres créances | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 092.00 | | 120 092.00 | 120 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 397.00 | 36 985.00 | 145 412.00 | 182 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 412.00 | | | 145 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 394.00 | | 542 394.00 | 542 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 394.00 | | 542 394.00 | 542 394.00 |
FM Production stockée | | | -11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 222.00 | | | 534 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 839.00 | | | 531 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 62 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 892.00 | 5 093.00 | | 31 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 892.00 | 5 093.00 | | 31 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 99 695.00 | | | 99 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VI Groupe et associés | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 177.00 | 109 577.00 | 600.00 | 110 177.00 |
VW T.V.A. | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
ST Autres comptes | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 455.00 | | | 141 455.00 |