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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 221.00 | | 65 221.00 | 65 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 96.00 | 384.00 | 480.00 |
AP Constructions | 5 399.00 | 2 445.00 | 2 954.00 | 5 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 590.00 | 157 792.00 | 469 798.00 | 627 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 259.00 | | 278 259.00 | 278 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 964.00 | 160 333.00 | 816 631.00 | 976 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 153.00 | 14 627.00 | 208 526.00 | 223 153.00 |
BZ Autres créances | 82 650.00 | | 82 650.00 | 82 650.00 |
CF Disponibilités | 102 479.00 | | 102 479.00 | 102 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 420.00 | 14 627.00 | 406 793.00 | 421 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 384.00 | 174 960.00 | 1 223 424.00 | 1 398 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 453.00 | | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
DL TOTAL (I) | 259 991.00 | | | 259 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 530.00 | | | 561 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 345.00 | | | 254 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 918.00 | | | 133 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 433.00 | | | 963 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 424.00 | | | 1 223 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 645.00 | | | 483 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
FG Production vendue services | 1 031 879.00 | | 1 031 879.00 | 1 031 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 226.00 | | 1 034 226.00 | 1 034 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 483.00 | | | 127 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 825.00 | | | 105 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 230.00 | | | 159 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 747.00 | | | -31 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 593.00 | | | 1 178 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 236.00 | | | 1 142 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 297.00 | | 449 180.00 | 726 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 213.00 | 278 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 513.00 | 976 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 300.00 | 632 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 062.00 | | 428 227.00 | 397 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 534.00 | | 20 953.00 | 263 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 792.00 | 82 016.00 | 86 475.00 | 164 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 792.00 | 81 920.00 | 86 475.00 | 164 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 200.00 | 1 944.00 | 2 517.00 | 15 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 200.00 | 1 944.00 | 2 517.00 | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | 1 944.00 | 2 517.00 | 15 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 944.00 | 2 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 345.00 | 254 345.00 | | 254 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 259.00 | | | 278 259.00 |
UX Autres créances clients | 207 420.00 | | | 207 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VB T. V. A. | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 407.00 | 81 619.00 | 295 618.00 | 561 407.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 716.00 | | | 91 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
VP Divers | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 263.00 | 307 003.00 | 278 259.00 | 585 263.00 |
VW T.V.A. | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 901.00 | 482 113.00 | 295 618.00 | 961 901.00 |