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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 338.00 | | 101 338.00 | 101 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 986.00 | | 198 986.00 | 198 986.00 |
CF Disponibilités | 301 762.00 | | 301 762.00 | 301 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 464.00 | | 512 464.00 | 512 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 802.00 | | 613 802.00 | 613 802.00 |
CU Autres participations | 101 338.00 | | 101 338.00 | 101 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 505 715.00 | 395 730.00 | | 505 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 306.00 | 109 985.00 | | 38 306.00 |
DK Provisions réglementées | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DL TOTAL (I) | 549 489.00 | 511 183.00 | | 549 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 752.00 | 29 333.00 | | 47 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 301.00 | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 949.00 | 14 095.00 | | 14 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 313.00 | 44 729.00 | | 64 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 802.00 | 555 911.00 | | 613 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | 3 985.00 | | 8 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 322.00 | 244 053.00 | | 194 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 016.00 | 134 068.00 | | 156 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 306.00 | 109 985.00 | | 38 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VI Groupe et associés | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |