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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 580.00 | 27 241.00 | 78 338.00 | 105 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 455.00 | | 159 455.00 | 159 455.00 |
BZ Autres créances | 83 162.00 | | 83 162.00 | 83 162.00 |
CF Disponibilités | 376 125.00 | | 376 125.00 | 376 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 806.00 | | 620 806.00 | 620 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 640.00 | 27 241.00 | 700 399.00 | 727 640.00 |
CU Autres participations | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 526 621.00 | 379 990.00 | | 526 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 713.00 | 146 630.00 | | -77 713.00 |
DL TOTAL (I) | 492 907.00 | 570 621.00 | | 492 907.00 |
DP Provisions pour risques | 1 254.00 | 14 073.00 | | 1 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 254.00 | 14 073.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 838.00 | 297 613.00 | | 179 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 898.00 | 57 583.00 | | 12 898.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | 13 509.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 977.00 | 368 706.00 | | 201 977.00 |
ED (V) | 4 260.00 | 3 431.00 | | 4 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 399.00 | 956 832.00 | | 700 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 49 332.00 | 49 332.00 | |
FG Production vendue services | 85 700.00 | 654 954.00 | 740 654.00 | 85 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 700.00 | 704 286.00 | 789 986.00 | 85 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 038.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 713.00 | 146 630.00 | | -77 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 580.00 | | | 105 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 074.00 | 1 254.00 | 14 074.00 | 14 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 074.00 | 1 254.00 | 14 074.00 | 14 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 838.00 | 179 838.00 | | 179 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UX Autres créances clients | 159 455.00 | | | 159 455.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 385.00 | 250 385.00 | | 250 385.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 977.00 | 201 977.00 | | 201 977.00 |