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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 716.00 | | 232 716.00 | 232 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 565.00 | 1 833.00 | 237 731.00 | 239 565.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 830.00 | 1 833.00 | 238 996.00 | 240 830.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DL TOTAL (I) | 116 316.00 | | | 116 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 680.00 | | | 122 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 996.00 | | | 238 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 055.00 | | | 93 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 784.00 | | | 238 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 950.00 | | | 236 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754.00 | 80.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754.00 | 80.00 | | 1 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 717.00 | | | 232 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 931.00 | 7 306.00 | 29 625.00 | 36 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 982.00 | 1 265.00 | 232 717.00 | 233 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 680.00 | 93 056.00 | 29 625.00 | 122 680.00 |