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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 350.00 | 17 430.00 | 4 920.00 | 22 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 980.00 | 29 371.00 | 36 609.00 | 65 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 523.00 | 46 801.00 | 77 722.00 | 124 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 340.00 | 36 444.00 | 307 896.00 | 344 340.00 |
BZ Autres créances | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
CF Disponibilités | 156 403.00 | | 156 403.00 | 156 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 731.00 | 36 444.00 | 537 288.00 | 573 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 254.00 | 83 244.00 | 615 010.00 | 698 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 8 186.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 169 751.00 | 141 282.00 | | 169 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 054.00 | 29 283.00 | | 14 054.00 |
DL TOTAL (I) | 282 806.00 | 268 751.00 | | 282 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 706.00 | 5 371.00 | | 9 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 853.00 | 27 090.00 | | 41 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 356.00 | 170 469.00 | | 255 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 3 860.00 | | 1 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 204.00 | 206 789.00 | | 332 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 010.00 | 475 540.00 | | 615 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 240.00 | 206 789.00 | | 326 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 125.00 | | 1 063 125.00 | 1 063 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 125.00 | | 1 063 125.00 | 1 063 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 088.00 | 50 986.00 | | 15 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 709.00 | 50 986.00 | | 16 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 670.00 | 3 436.00 | | 10 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 464.00 | 3 436.00 | | 11 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 245.00 | 47 550.00 | | 5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 323.00 | 1 126 243.00 | | 1 360 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 269.00 | 1 096 960.00 | | 1 346 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 054.00 | 29 283.00 | | 14 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 653.00 | 9 607.00 | 459.00 | 37 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 918.00 | 2 511.00 | | 14 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 735.00 | 7 096.00 | 459.00 | 22 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
UX Autres créances clients | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 706.00 | 3 741.00 | 5 965.00 | 9 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 923.00 | 417 328.00 | 25 594.00 | 442 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 204.00 | 326 240.00 | 5 965.00 | 332 204.00 |