| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149 837.00 | 475 736.00 | 674 101.00 | 1 149 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 910 644.00 | | 1 910 644.00 | 1 910 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 311 366.00 | 289 509.00 | 21 857.00 | 311 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 553 032.00 | 5 351 766.00 | 4 201 266.00 | 9 553 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 818.00 | | 128 818.00 | 128 818.00 |
BF Prêts | 4 930 911.00 | 829 701.00 | 4 101 211.00 | 4 930 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 044 265.00 | 6 946 712.00 | 11 097 553.00 | 18 044 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 401 154.00 | 307 836.00 | 5 093 318.00 | 5 401 154.00 |
BZ Autres créances | 6 931 095.00 | 2 294 854.00 | 4 636 241.00 | 6 931 095.00 |
CF Disponibilités | 60 613.00 | | 60 613.00 | 60 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 412 578.00 | 2 602 690.00 | 9 809 888.00 | 12 412 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 456 841.00 | 9 549 401.00 | 20 907 440.00 | 30 456 841.00 |
CU Autres participations | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 678 000.00 | 3 678 000.00 | | 3 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 537.00 | 134 595.00 | | 139 537.00 |
DG Autres réserves | 440 988.00 | 847 300.00 | | 440 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 285.00 | 98 837.00 | | 615 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873 809.00 | 4 758 733.00 | | 4 873 809.00 |
DP Provisions pour risques | 424 093.00 | 499 900.00 | | 424 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 093.00 | 499 900.00 | | 424 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092 524.00 | 4 473 519.00 | | 3 092 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 517 013.00 | 11 302 430.00 | | 12 517 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 609 537.00 | 15 775 949.00 | | 15 609 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 907 440.00 | 21 034 582.00 | | 20 907 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 968 376.00 | | | 1 968 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 149 947.00 | | 24 149 947.00 | 24 149 947.00 |
FD Production vendue biens | -968.00 | | -968.00 | -968.00 |
FG Production vendue services | 491 682.00 | 165 591.00 | 657 273.00 | 491 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 640 660.00 | 165 591.00 | 24 806 251.00 | 24 640 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 356 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 213 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 362.00 | |
GE Autres charges | | | 203 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 731 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 313.00 | 224 431.00 | | 175 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 482.00 | 468 987.00 | | 50 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 795.00 | 693 418.00 | | 225 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 149.00 | 209 960.00 | | 27 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 457.00 | 105 553.00 | | 31 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 606.00 | 315 512.00 | | 58 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 189.00 | 377 906.00 | | 167 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 705.00 | | | 225 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 899 787.00 | 24 074 854.00 | | 25 899 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 284 502.00 | 23 976 017.00 | | 25 284 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 285.00 | 98 837.00 | | 615 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 280 813.00 | | 2 744 307.00 | 18 280 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 274 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 299 086.00 | 4 990 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980 855.00 | 18 044 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 069.00 | 3 060 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603 700.00 | 9 993 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 956 291.00 | | 182 260.00 | 2 956 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 735 153.00 | | 1 861 763.00 | 9 735 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589 369.00 | | 700 285.00 | 5 589 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 849 284.00 | 1 825 629.00 | 1 557 903.00 | 5 849 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 718.00 | 156 483.00 | 64 465.00 | 383 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 465 566.00 | 1 669 146.00 | 1 493 438.00 | 5 465 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 816 017.00 | 89 420.00 | 75 737.00 | 816 017.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 900.00 | 148 362.00 | 224 168.00 | 499 900.00 |
6T Sur comptes clients | 285 834.00 | 38 423.00 | 16 421.00 | 285 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 998 553.00 | 410 798.00 | 114 497.00 | 1 998 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124 622.00 | 538 641.00 | 230 872.00 | 3 124 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 624 521.00 | 687 003.00 | 455 041.00 | 3 624 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079 118.00 | 1 079 118.00 | | 1 079 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 783.00 | 6 213 783.00 | | 6 213 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 497.00 | 207 497.00 | | 207 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 719.00 | 135 719.00 | | 135 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 765.00 | 234 765.00 | | 234 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659 490.00 | 5 659 490.00 | | 5 659 490.00 |
UP Prêts | 4 930 911.00 | 2 215 529.00 | 2 715 382.00 | 4 930 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
UX Autres créances clients | 5 182 959.00 | 5 182 959.00 | | 5 182 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 195.00 | 218 195.00 | | 218 195.00 |
VB T. V. A. | 610 766.00 | 610 766.00 | | 610 766.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 779.00 | 583 779.00 | | 583 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 369.00 | 751 261.00 | -210 892.00 | 540 369.00 |
VI Groupe et associés | 889 258.00 | 889 258.00 | | 889 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265 326.00 | 6 265 326.00 | | 6 265 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 335 846.00 | 14 620 464.00 | 2 715 382.00 | 17 335 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 609 537.00 | 15 820 429.00 | -210 892.00 | 15 609 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |