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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 537 712.00 | | 5 537 712.00 | 5 537 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 993.00 | | 132 993.00 | 132 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 670 705.00 | | 5 670 705.00 | 5 670 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 240.00 | | 411 240.00 | 411 240.00 |
BZ Autres créances | 165 011.00 | | 165 011.00 | 165 011.00 |
CF Disponibilités | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 635 687.00 | | 635 687.00 | 635 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 392.00 | | 6 306 392.00 | 6 306 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 951.00 | -259 315.00 | | -465 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 933.00 | -206 636.00 | | -455 933.00 |
DL TOTAL (I) | -363 884.00 | 92 049.00 | | -363 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214 195.00 | 5 719 269.00 | | 6 214 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 237.00 | 47 474.00 | | 32 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 232.00 | 68 877.00 | | 69 232.00 |
EA Autres dettes | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 701.00 | 376 776.00 | | 347 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 670 276.00 | 6 212 395.00 | | 6 670 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 306 392.00 | 6 304 444.00 | | 6 306 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 376.00 | | 1 466 376.00 | 1 466 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 376.00 | | 1 466 376.00 | 1 466 376.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 395.00 | 512 876.00 | | 1 466 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 328.00 | 719 512.00 | | 1 922 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 933.00 | -206 636.00 | | -455 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 643 516.00 | | 28 689.00 | 5 643 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 5 670 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 537 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537 712.00 | | | 5 537 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 304.00 | | 28 689.00 | 104 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 861 042.00 | 5 452.00 | 5 855 590.00 | 5 861 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 701.00 | 347 701.00 | | 347 701.00 |
UX Autres créances clients | 411 240.00 | | | 411 240.00 |
VB T. V. A. | 163 054.00 | | | 163 054.00 |
VI Groupe et associés | 353 153.00 | 283 128.00 | 70 025.00 | 353 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 494 054.00 | | | 5 494 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 252.00 | 576 252.00 | | 576 252.00 |
VW T.V.A. | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 276.00 | 744 661.00 | 5 925 615.00 | 6 670 276.00 |