| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 000.00 | 177 794.00 | 121 206.00 | 299 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 493.00 | 279 846.00 | 59 647.00 | 339 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 994.00 | 520 968.00 | 255 026.00 | 775 994.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 626.00 | 520 968.00 | 260 658.00 | 781 626.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 1 000.00 | 50 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -116 986.00 | -80 586.00 | | -116 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 115.00 | -36 400.00 | | -30 115.00 |
DL TOTAL (I) | -21 101.00 | 9 014.00 | | -21 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 274.00 | 207 800.00 | | 183 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 404.00 | 100 384.00 | | 86 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 900.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194.00 | 2 209.00 | | 2 194.00 |
EA Autres dettes | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 759.00 | 320 154.00 | | 281 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 658.00 | 329 168.00 | | 260 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 852.00 | 37 700.00 | | 42 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 967.00 | 74 100.00 | | 72 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 115.00 | -36 400.00 | | -30 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 010.00 | | | 780 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 493.00 | | | 339 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 505.00 | 54 463.00 | | 465 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 861.00 | 19 933.00 | | 157 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 317.00 | 34 529.00 | | 245 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 274.00 | 26 373.00 | 156 902.00 | 183 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 323.00 | 150.00 | 24 173.00 | 24 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 759.00 | 124 858.00 | 156 902.00 | 281 759.00 |